営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度末に比べ9億79百万円増加し13億96百万円(前事業年度末比234.7%増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は5億47百万円(前事業年度比3億42百万円増加)となりました。収入の主な内訳は税引前当期純利益6億8百万円、たな卸資産の減少1億76百万円、減価償却費1億39百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額2億44百万円、仕入債務の減少1億20百万円であります。

2015/09/29 15:27