四半期報告書-第23期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 417,066 | 543,040 | |||||||||
| 受取手形 | 159,975 | ※ 182,633 | |||||||||
| 売掛金 | 470,885 | 714,821 | |||||||||
| 商品 | 493,559 | 393,573 | |||||||||
| 貯蔵品 | 23,038 | 28,738 | |||||||||
| 前渡金 | 570 | 2,000 | |||||||||
| 前払費用 | 27,365 | 29,989 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 27,330 | 29,814 | |||||||||
| その他 | 6,050 | 17,967 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,257 | △1,586 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,624,585 | 1,940,993 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 698,154 | 699,587 | |||||||||
| 構築物(純額) | 51,586 | 63,228 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 66,835 | 71,033 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 55,661 | 52,957 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 47,774 | 53,284 | |||||||||
| 土地 | 278,655 | 278,655 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,198,668 | 1,218,747 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 4,553 | 3,903 | |||||||||
| ソフトウエア | 17,950 | 16,752 | |||||||||
| その他 | 22,701 | 22,173 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 45,206 | 42,829 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 34,746 | 35,826 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 120 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,706 | 8,989 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 81,968 | 92,657 | |||||||||
| 建設協力金 | 10,023 | 46,641 | |||||||||
| 保険積立金 | 14,705 | 14,705 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 98,915 | 99,347 | |||||||||
| その他 | 30 | 30 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △120 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 244,094 | 298,197 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,487,969 | 1,559,773 | |||||||||
| 資産合計 | 3,112,555 | 3,500,767 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 167,299 | ※ 158,471 | |||||||||
| 買掛金 | 146,241 | 125,350 | |||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | 300,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 303,993 | 285,202 | |||||||||
| 未払金 | 66,027 | 163,136 | |||||||||
| 未払法人税等 | 126,192 | 206,055 | |||||||||
| 未払費用 | 164,194 | 138,629 | |||||||||
| 賞与引当金 | 15,780 | 19,461 | |||||||||
| ポイント引当金 | 32,403 | 16,038 | |||||||||
| その他 | 13,219 | 13,904 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,235,352 | 1,426,250 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 722,868 | 585,869 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 79,235 | 90,587 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 190,770 | 190,771 | |||||||||
| 資産除去債務 | 38,028 | 38,263 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,030,901 | 905,491 | |||||||||
| 負債合計 | 2,266,254 | 2,331,742 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 302,304 | 302,304 | |||||||||
| 利益剰余金 | 540,741 | 862,762 | |||||||||
| 株主資本合計 | 843,045 | 1,165,066 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,255 | 3,958 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,255 | 3,958 | |||||||||
| 純資産合計 | 846,301 | 1,169,025 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,112,555 | 3,500,767 | |||||||||
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