A HD（3938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月14日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他23件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業に係る税引前四半期損失 | -11,270 | -10,082 |
| 非継続事業に係る税引前四半期利益 | 7 | － |
| 税引前四半期損失 | -11,263 | -10,082 |
| 調整項目 | | |
| 減価償却費及び償却費 | 5,184 | 6,487 |
| 財務収益 | -143 | -105 |
| 財務費用 | 452 | 515 |
| 受取配当金 | -30 | -214 |
| 株式報酬費用 | 1,131 | 1,170 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価益 | -287 | 701 |
| 有形固定資産の減損 | － | 26 |
| 使用権資産の減損 | － | 36 |
| その他の無形資産の減損 | － | 14 |
| 持分法による投資損失 | 3,474 | 3,144 |
| 持分変動利益 | 76 | － |
| 為替差損益（△は益） | -64 | 809 |
| 増減額 | | |
| 売掛金及びその他の短期債権 | -3,317 | -2,801 |
| 契約資産 | -78 | -28 |
| たな卸資産 | -366 | -1,332 |
| 買掛金及びその他の未払金 | 3,987 | -2,360 |
| 未払費用 | -258 | -9,117 |
| 契約負債 | 578 | 430 |
| 引当金 | 159 | 244 |
| 退職給付に係る負債 | 497 | 228 |
| その他の流動資産 | 12 | -4,011 |
| その他の流動負債 | 1,717 | 2,992 |
| その他 | -433 | 356 |
| 小計 | 1,028 | -12,898 |
| 利息の受取額 | 141 | 103 |
| 利息の支払額 | -275 | -336 |
| 配当金の受取額 | 30 | 214 |
| 法人所得税の支払額 | -2,990 | -3,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,066 | -16,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,053 | -549 |
| 定期預金の払戻による収入 | 982 | 1,098 |
| 資本性投資の取得による支出 | － | -24 |
| 資本性投資の売却による収入 | 114 | － |
| 負債性投資の取得による支出 | -3,661 | -746 |
| 負債性投資の償還による収入 | 1,087 | 1,531 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -6,217 | -3,719 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 209 | 10 |
| 関連会社及び共同支配企業への投資による支出 | -743 | -14,605 |
| 敷金の差入による支出 | -37 | -1,457 |
| 敷金の回収による収入 | 37 | 20 |
| 保証金の差入による支出 | -5,836 | -700 |
| 保証金の回収による収入 | － | 208 |
| 貸付による支出 | － | -16 |
| 貸付の回収による収入 | 11 | － |
| その他 | 22 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,085 | -18,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| リース負債の返済による支出 | -1,862 | -2,613 |
| 短期借入金の借入による収入 | 1,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | 0 | -101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | － |
| 株式発行費用の支出 | -1 | -2 |
| 新株予約権の行使による収入 | 102 | 252 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 9,886 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| その他 | 4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,128 | -2,466 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -8,023 | -37,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,345 | 178,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | -935 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－法人所得税、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融資産及び金融負債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連会社及びジョイント・ベンチャー、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
