キャッシュ・フローの状況
2020年11月6日 15:08
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 191億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -578億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -111億4400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 通期 | 886 | -2,801 | 8,027 | -1,915 | - | 13,362 |
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | 12,456 | -12,967 | 6,492 | -511 | - | 20,254 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -1,973 | -8,277 | 14,309 | -10,250 | - | 24,536 | 3Q | -385 | -8,603 | 18,945 | -8,987 | - | 28,915 | 通期 | 6,979 | -12,229 | 18,860 | -5,250 | - | 33,652 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 4,264 | -1,929 | -683 | 2,335 | - | 35,082 | 2Q | 11,863 | -762 | -683 | 11,101 | - | 43,049 | 3Q | 16,347 | -4,059 | 84,428 | 12,288 | - | 129,515 | 通期 | 28,753 | -34,086 | 106,628 | -5,333 | - | 134,698 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -5,031 | -2,055 | -53 | -7,086 | - | 127,591 | 2Q | 181 | -8,810 | -623 | -8,629 | - | 125,512 | 3Q | 4,076 | -16,959 | 2,266 | -12,883 | - | 123,981 | 通期 | 10,965 | -34,230 | 11,439 | -23,265 | - | 123,606 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 2,485 | -18,055 | 204 | -15,570 | - | 107,266 | 2Q | 3,349 | -24,703 | 289 | -21,354 | - | 101,742 | 3Q | 2,818 | -43,437 | 177,541 | -40,619 | - | 260,422 | 通期 | 9,122 | -52,884 | 178,401 | -43,762 | - | 256,978 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -2,066 | -15,085 | 9,128 | -17,151 | - | 248,838 | 2Q | -1,689 | -39,121 | 11,417 | -40,810 | - | 226,038 | 3Q | -9,125 | -52,472 | 6,247 | -61,597 | - | 200,279 | 通期 | -3,105 | -43,133 | 6,112 | -46,238 | -10,319 | 217,345 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -16,262 | -18,925 | -2,466 | -35,187 | - | 178,757 | 2Q | -11,260 | -36,842 | 9,840 | -48,102 | - | 178,916 | 3Q | -11,144 | -57,838 | 19,134 | -68,982 | - | 166,817 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2013年12月（連）
- -19億1500万
- 2014年12月（連）
- -5億1100万
- 2015年12月（連） -927.4%
- -52億5000万
- 2016年12月（連） -1.58%
- -53億3271万
- 2017年12月（連） -336.27%
- -232億6500万
- 2018年12月（連） -88.1%
- -437億6200万
- 2019年12月（連） -5.66%
- -462億3800万
設備投資額
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -103億1900万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- 2.24%
- 2014年12月（連）
- 14.42%
- 2015年12月（連）
- 5.8%
- 2016年12月（連）
- 20.44%
- 2017年12月（連）
- 6.56%
- 2018年12月（連）
- 4.4%
- 2019年12月（連）
- -1.36%