A HD（3938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月7日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他27件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業に係る税引前四半期損失 | -28,490 | -23,608 |
| 非継続事業に係る税引前四半期利益 | 0 | － |
| 税引前四半期損失 | -28,490 | -23,608 |
| 調整項目 | | |
| 減価償却費及び償却費 | 10,570 | 13,109 |
| 財務収益 | -272 | -173 |
| 財務費用 | 942 | 1,024 |
| 受取配当金 | -38 | -303 |
| 株式報酬費用 | 1,300 | 2,491 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価益 | -1,139 | 540 |
| 有形固定資産の減損 | － | 310 |
| 使用権資産の減損 | － | 4,194 |
| その他の無形資産の減損 | － | 10 |
| 持分法による投資損失 | 6,676 | 6,397 |
| 持分変動利益 | -872 | -1,043 |
| 為替差損益（△は益） | 293 | 175 |
| 増減額 | | |
| 売掛金及びその他の短期債権 | -1,397 | -9,379 |
| 契約資産 | -58 | 8 |
| たな卸資産 | 546 | -6,483 |
| 買掛金及びその他の未払金 | 7,086 | 2,796 |
| 未払費用 | 322 | -5,826 |
| 契約負債 | 1,034 | 7,880 |
| 引当金 | 466 | 693 |
| 退職給付に係る負債 | 820 | 714 |
| その他の流動資産 | -82 | -11,580 |
| その他の流動負債 | 6,675 | 10,641 |
| その他 | -820 | 867 |
| 小計 | 3,562 | -6,546 |
| 利息の受取額 | 274 | 178 |
| 利息の支払額 | -586 | -663 |
| 配当金の受取額 | 38 | 303 |
| 法人所得税の支払額 | -4,977 | -4,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,689 | -11,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,186 | -1,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,468 | 2,155 |
| 資本性投資の取得による支出 | － | -5,725 |
| 資本性投資の売却による収入 | 114 | 9,712 |
| 負債性投資の取得による支出 | -5,897 | -1,430 |
| 負債性投資の償還又は売却による収入 | 2,174 | 7,241 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -10,257 | -9,384 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 405 | 113 |
| 関連会社及び共同支配企業への投資による支出 | -19,130 | -31,055 |
| 日本の資金決済法に基づく預託金の預入による支出 | -10 | -1,480 |
| 敷金の差入による支出 | -428 | -1,484 |
| 敷金の回収による収入 | 48 | 331 |
| 保証金の差入による支出 | -5,695 | -700 |
| 保証金の回収による収入 | － | 297 |
| 貸付による支出 | － | -4,166 |
| 貸付の回収による収入 | 341 | 19 |
| その他 | -68 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -39,121 | -36,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| リース負債の返済による支出 | -4,046 | -5,169 |
| 短期借入金の借入による収入 | 1,000 | 2,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1 | -101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| 株式発行費用の支出 | -1 | -4 |
| 新株予約権の行使による収入 | 268 | 469 |
| 非支配持分からの子会社株式追加取得による支出 | -164 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | 13,316 | 9,947 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,046 | 2,221 |
| その他 | 0 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 11,417 | 9,840 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -29,393 | -38,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,345 | 178,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,547 | -167 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－法人所得税、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融資産及び金融負債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連会社及びジョイント・ベンチャー、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の営業費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－減損損失、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
