A HD（3938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月6日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他28件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業に係る税引前四半期損失 | -36,224 | -24,149 |
| 非継続事業に係る税引前四半期損失 | -2 | － |
| 税引前四半期損失 | -36,226 | -24,149 |
| 調整項目 | | |
| 減価償却費及び償却費 | 16,324 | 19,781 |
| 財務収益 | -400 | -233 |
| 財務費用 | 1,459 | 1,525 |
| 受取配当金 | -134 | -446 |
| 株式報酬費用 | 2,519 | 5,219 |
| 子会社又は事業の支配喪失による影響 | － | -27,551 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価益 | -2,133 | 253 |
| 有形固定資産の減損 | － | 685 |
| 使用権資産の減損 | － | 4,179 |
| その他の無形資産の減損 | 83 | 1,807 |
| 持分法による投資損失 | 9,567 | 10,658 |
| 持分変動利益 | -1,819 | -1,026 |
| 為替差損益（△は益） | 166 | 828 |
| 増減額 | | |
| 売掛金及びその他の短期債権 | -2,877 | -17,427 |
| 契約資産 | 171 | 42 |
| たな卸資産 | -1,958 | -4,892 |
| 買掛金及びその他の未払金 | 5,720 | 14,912 |
| 未払費用 | -2,094 | -7,324 |
| 契約負債 | 527 | 8,021 |
| 引当金 | 580 | 782 |
| 退職給付に係る負債 | 1,143 | 1,015 |
| その他の流動資産 | -271 | -24,229 |
| その他の流動負債 | 9,804 | 17,776 |
| その他 | -576 | 16,841 |
| 小計 | -425 | -2,953 |
| 利息の受取額 | 387 | 191 |
| 利息の支払額 | -921 | -981 |
| 配当金の受取額 | 134 | 446 |
| 法人所得税の支払額 | -8,300 | -7,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,125 | -11,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,136 | -2,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,858 | 3,996 |
| 資本性投資の取得による支出 | － | -5,724 |
| 資本性投資の売却による収入 | 114 | 9,811 |
| 負債性投資の取得による支出 | -9,748 | -1,711 |
| 負債性投資の償還又は売却による収入 | 2,869 | 9,302 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -14,051 | -14,051 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 518 | 239 |
| 関連会社及び共同支配企業への投資による支出 | -22,728 | -32,028 |
| 日本の資金決済法に基づく預託金の預入による支出 | -2,744 | -3,874 |
| 日本の資金決済法に基づく預託金の返還による収入 | 2,744 | － |
| 敷金の差入による支出 | -773 | -1,499 |
| 敷金の回収による収入 | 62 | 368 |
| 保証金の差入による支出 | -5,733 | -700 |
| 保証金の回収による収入 | － | 1,245 |
| 貸付による支出 | -31 | -4,618 |
| 貸付の回収による収入 | 338 | 35 |
| 子会社の支配喪失又は事業の譲渡による減少額 | － | -10,917 |
| その他 | -31 | -4,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -52,472 | -57,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| リース負債の返済による支出 | -6,553 | -8,181 |
| 短期借入金の借入による収入 | 1,000 | 5,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,001 | -101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -1 |
| 株式発行費用の支出 | -3 | -11 |
| 新株予約権の行使による収入 | 356 | 5,839 |
| 非支配持分への分配金の支払による支出 | -1,669 | － |
| 非支配持分からの子会社株式追加取得による支出 | -404 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | 13,476 | 9,947 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,048 | 6,694 |
| その他 | -1 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,247 | 19,134 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -55,350 | -49,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,349 | -680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,279 | 166,817 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－法人所得税、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融資産及び金融負債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－キャッシュ・フロー情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連会社及びジョイント・ベンチャー、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の営業費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－減損損失、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
