訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2014年12月31日) | 当事業年度 (2015年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 12,321,352 | ※1 17,734,091 |
| 売掛金 | ※3 20,295,333 | ※3 22,210,340 |
| 有価証券 | - | 19,533 |
| 商品 | 215,808 | 148,812 |
| 前払費用 | 1,309,541 | 2,922,214 |
| 繰延税金資産 | 3,695,470 | 4,892,337 |
| その他 | ※3 11,364,460 | ※3 10,689,049 |
| 貸倒引当金 | △20,420 | △2,312,244 |
| 流動資産合計 | 49,181,546 | 56,304,133 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,560,207 | 1,479,932 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,961,482 | 4,144,992 |
| 土地 | ※1 2,480,767 | 2,480,767 |
| リース資産(純額) | 2,023 | 1,329 |
| 建設仮勘定 | 35,989 | 4,720 |
| 有形固定資産合計 | 8,040,469 | 8,111,741 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 693,208 | 567,170 |
| ソフトウエア | 129,650 | 283,450 |
| その他 | 44,454 | 418,244 |
| 無形固定資産合計 | 867,313 | 1,268,865 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 6,992,001 | ※1 2,396,828 |
| 関係会社株式 | 35,207,907 | 36,097,589 |
| その他の関係会社有価証券 | 122,492 | 1,475,157 |
| 長期貸付金 | - | ※3 2,285,248 |
| 長期前払費用 | 152,947 | 120,822 |
| 繰延税金資産 | - | 4,587,505 |
| その他 | ※3 3,582,261 | ※3 4,148,523 |
| 貸倒引当金 | △17,729 | △1,050,130 |
| 投資その他の資産合計 | 46,039,879 | 50,061,545 |
| 固定資産合計 | 54,947,662 | 59,442,153 |
| 資産合計 | 104,129,209 | 115,746,286 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2014年12月31日) | 当事業年度 (2015年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,389,441 | 3,926,337 |
| 短期借入金 | ※1,※4 22,656,787 | ※4 42,464,553 |
| 未払金 | ※3 19,572,022 | ※3 20,168,810 |
| 未払費用 | 4,025,137 | 3,932,257 |
| 未払法人税等 | 6,187,761 | 2,797,485 |
| 前受金 | 4,706,133 | 8,958,997 |
| 預り金 | 912,431 | 526,045 |
| 前受収益 | 3,669,628 | 5,343,001 |
| 賞与引当金 | 535,323 | 580,207 |
| 役員賞与引当金 | 69,624 | 37,783 |
| ポイント引当金 | 202,504 | 290,341 |
| その他 | 2,747,840 | 1,132,655 |
| 流動負債合計 | 68,674,636 | 90,158,477 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 510,000 | - |
| その他の引当金 | - | 244,619 |
| 資産除去債務 | 704,953 | 774,664 |
| 繰延税金負債 | 474,949 | - |
| その他 | 1,534 | 781 |
| 固定負債合計 | 1,691,437 | 1,020,064 |
| 負債合計 | 70,366,074 | 91,178,542 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,596,197 | 12,596,197 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,661,207 | 2,661,207 |
| その他資本剰余金 | 900,599 | 900,599 |
| 資本剰余金合計 | 3,561,806 | 3,561,806 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 13,993,698 | △2,746,838 |
| 利益剰余金合計 | 13,993,698 | △2,746,838 |
| 株主資本合計 | 30,151,702 | 13,411,165 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,048,829 | 23,608 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,048,829 | 23,608 |
| 新株予約権 | 1,562,602 | 11,132,970 |
| 純資産合計 | 33,763,135 | 24,567,744 |
| 負債純資産合計 | 104,129,209 | 115,746,286 |
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