有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 17,734,091 | ※1 106,138,474 |
| 売掛金 | ※3 22,210,340 | ※3 22,030,536 |
| 有価証券 | 19,533 | 5,011,556 |
| 商品 | 148,812 | 126,204 |
| 前払費用 | 2,922,214 | 3,443,682 |
| 繰延税金資産 | 4,892,337 | 5,980,713 |
| その他 | ※3 10,689,049 | ※3 8,887,841 |
| 貸倒引当金 | △2,312,244 | △398,572 |
| 流動資産合計 | 56,304,133 | 151,220,437 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,479,932 | 1,110,532 |
| 工具、器具及び備品 | 4,144,992 | 4,326,753 |
| 土地 | 2,480,767 | - |
| リース資産(純額) | 1,329 | 0 |
| 建設仮勘定 | 4,720 | 183,737 |
| 有形固定資産合計 | 8,111,741 | 5,621,023 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 567,170 | 441,132 |
| ソフトウエア | 283,450 | 200,781 |
| その他 | 418,244 | 75,196 |
| 無形固定資産合計 | 1,268,865 | 717,110 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 2,396,828 | ※1 5,448,720 |
| 関係会社株式 | 36,097,589 | 48,161,851 |
| その他の関係会社有価証券 | 1,475,157 | 1,459,573 |
| 長期貸付金 | ※3 2,285,248 | ※3 2,663,488 |
| 長期前払費用 | 120,822 | 249,071 |
| 繰延税金資産 | 4,587,505 | 7,092,191 |
| その他 | ※3 4,148,523 | ※3 17,418,554 |
| 貸倒引当金 | △1,050,130 | △2,265,133 |
| 投資その他の資産合計 | 50,061,545 | 80,228,317 |
| 固定資産合計 | 59,442,153 | 86,566,451 |
| 資産合計 | 115,746,286 | 237,786,888 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,926,337 | 4,210,220 |
| 短期借入金 | ※4 42,464,553 | ※4 21,667,000 |
| 未払金 | ※3 20,168,810 | ※3 17,012,561 |
| 未払費用 | 3,932,257 | 5,199,828 |
| 未払法人税等 | 2,797,485 | 5,039,188 |
| 前受金 | 8,958,997 | 10,302,556 |
| 預り金 | 526,045 | 527,686 |
| 前受収益 | 5,343,001 | 6,401,331 |
| 賞与引当金 | 580,207 | 538,358 |
| 役員賞与引当金 | 37,783 | 59,125 |
| ポイント引当金 | 290,341 | 446,413 |
| その他の引当金 | - | 309,123 |
| その他 | 1,132,655 | 1,409,889 |
| 流動負債合計 | 90,158,477 | 73,123,284 |
| 固定負債 | ||
| その他の引当金 | 244,619 | - |
| 資産除去債務 | 774,664 | 434,270 |
| その他 | 781 | - |
| 固定負債合計 | 1,020,064 | 434,270 |
| 負債合計 | 91,178,542 | 73,557,555 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,596,197 | 77,855,684 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,661,207 | 67,920,693 |
| その他資本剰余金 | 900,599 | 900,599 |
| 資本剰余金合計 | 3,561,806 | 68,821,293 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,746,838 | △221,444 |
| 利益剰余金合計 | △2,746,838 | △221,444 |
| 株主資本合計 | 13,411,165 | 146,455,533 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 23,608 | 60,438 |
| 評価・換算差額等合計 | 23,608 | 60,438 |
| 新株予約権 | 11,132,970 | 17,713,361 |
| 純資産合計 | 24,567,744 | 164,229,333 |
| 負債純資産合計 | 115,746,286 | 237,786,888 |
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