営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較し77,772千円増加し、363,428千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動による資金は、84,433千円の収入となりました。これは主として、税引前四半期純利益を226,891千円、賞与引当金の減少額5,246千円、売上債権の増加額31,146千円、未払金の減少額7,963千円、法人税等の支払額95,119千円を計上したこと等によるものであります。

2015/03/06 14:24