キャッシュ・フローの状況
2024年3月14日 16:31
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5021万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億3832万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4347万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 7月期 個別 | 2Q | 84 | -4 | -2 | 80 | -4 | 363 | 通期 | 341 | -147 | 966 | 194 | -48 | 1,446 |
| 2016年 7月期 個別 | 2Q | 54 | -4 | -3 | 50 | -11 | 1,493 | 通期 | 326 | -5 | -14 | 321 | -12 | 1,753 |
| 2017年 7月期 個別 | 2Q | 244 | -94 | -59 | 150 | -2 | 1,844 | 通期 | 534 | -142 | -158 | 392 | -48 | 1,987 |
| 2018年 7月期 個別 | 2Q | 3 | -141 | 0 | -138 | -45 | 1,848 | 通期 | 335 | -60 | 7 | 274 | -55 | 2,268 |
| 2019年 7月期 個別 | 2Q | 453 | -19 | 0 | 433 | -19 | 2,702 | 通期 | 769 | -24 | -88 | 745 | -24 | 2,926 |
| 2020年 7月期 個別 | 2Q | 88 | -9 | -112 | 79 | -9 | 2,893 | 通期 | 506 | -19 | -112 | 487 | -19 | 3,300 |
| 2021年 7月期 個別 | 2Q | 137 | -7 | -186 | 130 | -7 | 3,244 | 通期 | 665 | -93 | -300 | 573 | -26 | 3,573 |
| 2022年 7月期 個別 | 2Q | 238 | -36 | -154 | 202 | -36 | 3,621 | 通期 | 672 | 97 | -241 | 769 | -65 | 4,101 |
| 2023年 7月期 個別 | 2Q | 525 | -15 | -186 | 510 | -15 | 4,426 | 通期 | 938 | -29 | -230 | 909 | -27 | 4,780 |
| 2024年 7月期 個別 | 2Q | 343 | -1,938 | -150 | -1,595 | -2 | 3,035 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年7月（個）
- 1億9408万
- 2016年7月（個） +65.27%
- 3億2076万
- 2017年7月（個） +22.11%
- 3億9168万
- 2018年7月（個） -29.95%
- 2億7436万
- 2019年7月（個） +171.7%
- 7億4543万
- 2020年7月（個） -34.71%
- 4億8672万
- 2021年7月（個） +17.64%
- 5億7260万
- 2022年7月（個） +34.29%
- 7億6895万
- 2023年7月（個） +18.17%
- 9億863万
設備投資#5*
- 2015年7月（個）
- -4808万
- 2016年7月（個）減少-74.93%
- -1205万
- 2017年7月（個）増加+302.04%
- -4846万
- 2018年7月（個）増加+13.24%
- -5487万
- 2019年7月（個）減少-56.88%
- -2366万
- 2020年7月（個）減少-19.28%
- -1910万
- 2021年7月（個）増加+35.76%
- -2593万
- 2022年7月（個）増加+149.53%
- -6470万
- 2023年7月（個）減少-58.2%
- -2704万
営業CFマージン
- 2015年7月（個）
- 37.44%
- 2016年7月（個）
- 25.49%
- 2017年7月（個）
- 29.75%
- 2018年7月（個）
- 18.36%
- 2019年7月（個）
- 45.07%
- 2020年7月（個）
- 30.26%
- 2021年7月（個）
- 38.75%
- 2022年7月（個）
- 35.84%
- 2023年7月（個）
- 44.82%