四半期報告書-第14期第2四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,827 | 453,321 |
| 減価償却費 | 12,761 | 7,760 |
| 株式報酬費用 | － | 1,032 |
| 固定資産除却損 | 149 | 2,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,827 | -2,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | -600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,799 | 33,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93 | 56 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,203 | -5,718 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,140 | 848 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,564 | 4,784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,410 | 12,597 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -23,382 |
| その他 | 55,483 | -561 |
| 小計 | 184,395 | 483,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -181,757 | -30,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,647 | 452,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,093 | -110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,093 | -19,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,396 | 433,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,268,182 | 2,701,573 |