利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において、営業活動による資金は、2,647千円の収入(前年同期は244,097千円の収入)となりました。これは主として、税引前四半期純利益208,827千円、減価償却費12,761千円、売上債権の減少額26,799千円、未払金の減少額77,203千円、法人税等の支払額181,757千円が生じたこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、投資活動による資金は、141,093千円の支出(前年同期は94,261千円の支出)となりました。これは敷金及び保証金の差入による支出96,000千円、有形固定資産の取得による支出45,093千円が生じたことによるものです。

2018/03/14 16:03