営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して138,396千円減少し、1,848,292千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動による資金は、2,647千円の収入(前年同期は244,097千円の収入)となりました。これは主として、税引前四半期純利益208,827千円、減価償却費12,761千円、売上債権の減少額26,799千円、未払金の減少額77,203千円、法人税等の支払額181,757千円が生じたこと等によるものであります。

2018/03/14 16:03