シリコンスタジオ（3907）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年1月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 564,993 | 596,606 |
| 減価償却費 | 73,115 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,776 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 77,890 | |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 訴訟和解金 | 10,000 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,738 | |
| 支払利息 | 13,037 | |
| 為替差損益（△は益） | -51 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | |
| 受取事務手数料 | － | |
| 保険解約返戻金 | -9,739 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,030 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,667 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326,799 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -76,349 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,396 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 118,515 | |
| その他 | 16,545 | |
| 小計 | 618,492 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,906 | |
| 利息の支払額 | -13,037 | |
| 訴訟和解金の支払額 | -25,000 | |
| 保険金の受取額 | 25,670 | |
| 法人税等の支払額 | -131,859 | |
| 法人税等の還付額 | 9,460 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,632 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,650 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,867 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,381 | |
| 敷金の差入による支出 | -34,615 | |
| 貸付けによる支出 | -280 | |
| 貸付金の回収による収入 | 58,188 | |
| その他 | -100 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,406 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 977,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -957,500 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,597 | |
| 社債の発行による収入 | 570,000 | |
| 社債の償還による支出 | -46,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | -195,000 | |
| 配当金の支払額 | -15,620 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 283,282 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,560 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 446,783 | 977,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 977,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
