キャッシュ・フローの状況
2024年7月12日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | -38 | -133 | 1,311 | -171 | -110 | 2,681 | 通期 | 222 | -316 | 730 | -94 | -233 | 2,178 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 86 | -172 | -158 | -86 | -105 | 1,935 | 通期 | -118 | -287 | -258 | -406 | -185 | 1,514 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | -269 | 162 | -218 | -107 | -38 | 1,189 | 通期 | -792 | -252 | 78 | -1,044 | -440 | 549 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | -402 | -50 | 447 | -452 | -33 | 545 | 通期 | -456 | 199 | 401 | -258 | -37 | 694 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 41 | -12 | -33 | 29 | -33 | 686 | 通期 | 325 | -99 | -20 | 226 | -120 | 897 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 41 | -41 | 20 | 0 | -41 | 917 | 通期 | 28 | -122 | 122 | -94 | -118 | 926 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 1 | -47 | 77 | -46 | -84 | 956 | 通期 | 107 | -125 | 120 | -18 | -137 | 1,028 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 136 | -8 | 55 | 128 | -21 | 1,211 | 通期 | 566 | -8 | 93 | 558 | -39 | 1,679 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 109 | -3 | -287 | 106 | -16 | 1,498 | 通期 | 121 | -8 | -289 | 113 | -28 | 1,503 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | -8 | -29 | -46 | -37 | -28 | 1,418 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年11月（連）
- -9372万
- 2016年11月（連） -332.7%
- -4億553万
- 2017年11月（連） -157.37%
- -10億4374万
- 2018年11月（連）
- -2億5764万
- 2019年11月（連） プラ転
- 2億2600万
- 2020年11月（連） マイ転
- -9400万
- 2021年11月（連）
- -1800万
- 2022年11月（連） プラ転
- 5億5800万
- 2023年11月（連） -79.75%
- 1億1300万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- 2.7%
- 2016年11月（連）
- -1.69%
- 2017年11月（連）
- -12.95%
- 2018年11月（連）
- -9.12%
- 2019年11月（連）
- 7.07%
- 2020年11月（連）
- 0.68%
- 2021年11月（連）
- 2.68%
- 2022年11月（連）
- 12.55%
- 2023年11月（連）
- 2.66%