シリコンスタジオ（3907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -81 | 309 |
| 減価償却費 | 82 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 166 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -7 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -9 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 17 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40 | -104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -79 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75 | 50 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10 | 32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13 | -8 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | 44 |
| その他 | 38 | 142 |
| 小計 | 121 | 595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 7 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107 | 566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -44 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -9 |
| 敷金の回収による収入 | 56 | － |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 101 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -87 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 82 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120 | 93 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102 | 651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,028 | 1,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
