シリコンスタジオ（3907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 309 | 227 |
| 減価償却費 | 74 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -16 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 84 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104 | 51 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | -26 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32 | -4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8 | 31 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2 | -12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44 | -50 |
| その他 | 142 | -29 |
| 小計 | 595 | 215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 16 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 30 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -1 |
| その他 | 0 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -350 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -147 |
| 自己株式の処分による収入 | 82 | － |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93 | -289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 651 | -176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,679 | 1,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
