シリコンスタジオ（3907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227 | 123 |
| 減価償却費 | 50 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -9 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 11 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51 | -93 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26 | 25 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4 | 5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31 | -36 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -12 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50 | -8 |
| その他 | -29 | |
| 小計 | 215 | 86 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 9 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -106 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 13 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -59 |
| その他 | 5 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91 | -171 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -104 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289 | -276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176 | -266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,503 | 1,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
