シリコンスタジオ（3907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -196,038 | -175,663 |
| 減価償却費 | 100,212 | 105,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 47 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,610 | 29,615 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,500 |
| 事業譲渡益 | － | -189,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -257 |
| 支払利息 | 2,607 | 1,525 |
| 為替差損益（△は益） | － | -9,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377,996 | 13,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,792 | -263,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,348 | 38,210 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,446 | 18,385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,091 | -2,722 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,734 | 146,921 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,288 | -52,711 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,713 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,669 | 31,698 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -91,876 | 61,594 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,996 | -6,580 |
| 小計 | 135,698 | -262,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 257 |
| 利息の支払額 | -2,664 | -1,506 |
| 法人税等の支払額 | -46,939 | -5,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,337 | -268,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲渡による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,107 | -14,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,255 | -23,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,300 | － |
| その他 | -248 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,911 | 161,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,903 | 13,417 |
| 短期借入れによる収入 | 42,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,337 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,306 | -54,306 |
| 社債の償還による支出 | -72,000 | -38,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -114,300 |
| 配当金の支払額 | -24,840 | -25,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,580 | -218,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,154 | -325,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,934,689 | 1,189,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
