シリコンスタジオ（3907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -175,663 | -791,893 |
| 減価償却費 | 105,828 | 129,242 |
| 減損損失 | － | 9,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | -60 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 29,615 | 19,157 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | － |
| 事業譲渡益 | -189,449 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -31 |
| 支払利息 | 1,525 | 3,155 |
| 為替差損益（△は益） | -9,834 | -1,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,366 | 265,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263,579 | -104,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,210 | -64,702 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,385 | 38,426 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,722 | -43,068 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 146,921 | 36,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,711 | 34,853 |
| 固定資産除却損 | － | 45,685 |
| 資金調達費用 | － | 9,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,698 | -29,547 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 61,594 | 10,551 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,580 | 37,132 |
| 小計 | -262,105 | -396,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 31 |
| 利息の支払額 | -1,506 | -3,152 |
| 法人税等の支払額 | -5,155 | -2,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -268,509 | -401,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -18,518 |
| 敷金の回収による収入 | － | 34,615 |
| 事業譲渡による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,960 | -23,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,412 | -9,411 |
| 貸付けによる支出 | － | -33,750 |
| その他 | 61 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161,688 | -50,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,417 | 582,841 |
| 資金調達に伴う支出 | － | -5,906 |
| 短期借入れによる収入 | － | 304,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,306 | -104,304 |
| 社債の償還による支出 | -38,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -114,300 | － |
| 配当金の支払額 | -25,209 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,397 | 447,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,218 | -4,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 548,974 | 544,661 |
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