シリコンスタジオ（3907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -791 | 48 |
| 減価償却費 | 129 | 84 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | -168 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265 | 8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104 | 194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64 | -4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38 | -4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43 | -10 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36 | -75 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 45 | － |
| 資金調達費用 | 9 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29 | 50 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10 | 0 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37 | -41 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6 |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | -396 | 46 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -401 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の除却による支出 | -18 | － |
| 敷金の回収による収入 | 34 | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付けによる支出 | -33 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -18 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6 |
| 敷金の差入による支出 | － | -13 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 10 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 582 | 27 |
| 資金調達に伴う支出 | -5 | － |
| 短期借入れによる収入 | 304 | 82 |
| 短期借入金の返済による支出 | -310 | -148 |
| 長期借入れによる収入 | － | 124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104 | -108 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -10 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 447 | -33 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693 | 686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
