シリコンスタジオ（3907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -34,219 | -196,038 |
| 減価償却費 | 86,488 | 100,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,185 | -30 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,893 | 2,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -243 |
| 支払利息 | 6,148 | 2,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,300 | 377,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,983 | -53,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,274 | -52,348 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,671 | 11,446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,795 | 7,091 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 695 | 62,734 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,288 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,083 | -75,669 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,836 | -91,876 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58,607 | 31,996 |
| 小計 | 89,811 | 135,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 243 |
| 利息の支払額 | -6,236 | -2,664 |
| 法人税等の支払額 | -139,999 | -46,939 |
| 法人税等の還付額 | 18,001 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,263 | 86,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,330 | -8,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,088 | -97,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,095 | -66,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,342 | － |
| 敷金の差入による支出 | -9,435 | － |
| その他 | -1,437 | -248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,045 | -171,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,903 |
| 短期借入れによる収入 | 255,000 | 42,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -247,665 | -50,337 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,608 | -54,306 |
| 社債の償還による支出 | -89,000 | -72,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -122,500 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,589,070 | － |
| 配当金の支払額 | -20,025 | -24,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,311,272 | -157,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,139,962 | -243,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,681,434 | 1,934,689 |
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