シリコンスタジオ（3907）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月14日 16:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成27年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -34,219 |
| 減価償却費 | 86,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,185 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 |
| 支払利息 | 6,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,274 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,671 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,795 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,083 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,836 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58,607 |
| 小計 | 89,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 |
| 利息の支払額 | -6,236 |
| 法人税等の支払額 | -139,999 |
| 法人税等の還付額 | 18,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,095 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,342 |
| 敷金の差入による支出 | -9,435 |
| その他 | -1,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 255,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -247,665 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,608 |
| 社債の償還による支出 | -89,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -122,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,589,070 |
| 配当金の支払額 | -20,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,311,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,139,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,681,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
