シリコンスタジオ（3907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -207 | 65 |
| 減価償却費 | 32 | 33 |
| ソフトウエア評価損 | － | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 166 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167 | 41 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10 | 27 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19 | -13 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 80 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | -2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2 | -3 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| その他 | -6 | 1 |
| 小計 | 9 | 156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の回収による収入 | 36 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 | -18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -3 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 13 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -44 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77 | 55 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30 | 182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,028 | 1,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
