シリコンスタジオ（3907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65 | 234 |
| 減価償却費 | 33 | 23 |
| ソフトウエア評価損 | 35 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41 | 123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13 | -9 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -14 | 2 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2 | -41 |
| その他 | -6 | -110 |
| 小計 | 156 | 176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 13 | 13 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -147 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55 | -287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182 | -181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,679 | 1,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
