シリコンスタジオ（3907）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 166 | -185 |
| 減価償却費 | 28 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -231 | 75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47 | 62 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 414 | -203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33 | -33 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1 | 23 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -186 | 45 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13 | -32 |
| 受取和解金 | -25 | － |
| 抱合せ株式消滅差益 | -26 | － |
| その他 | -13 | -39 |
| 小計 | 160 | -259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1 | 2 |
| 和解金の受取額 | 25 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183 | -249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -47 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -65 |
| 配当金の支払額 | － | -24 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138 | -89 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304 | -407 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,540 | 1,177 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
