シリコンスタジオ（3907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -520,123 | -1,049,259 |
| 減価償却費 | 239,391 | 456,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | -162 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,117 | 14,814 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | 14,400 | -8,500 |
| 事業譲渡益 | － | -183,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,643 | -2,671 |
| 支払利息 | 5,184 | 4,752 |
| 為替差損益（△は益） | － | -4,452 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,800 | -37,298 |
| 固定資産除却損 | 52,761 | 301 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,713 | 29,999 |
| 関係会社清算損失 | 36,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246,668 | 136,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,947 | -51,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,871 | -76,142 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 586 | -25,807 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,409 | 50,932 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,268 | -50,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,042 | 34,704 |
| その他 | 6,249 | -24,673 |
| 小計 | -45,105 | -784,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,643 | 2,671 |
| 利息の支払額 | -4,689 | -4,826 |
| 法人税等の支払額 | -71,036 | -5,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,187 | -792,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲渡による収入 | － | 194,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,577 | -34,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,045 | -404,675 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,400 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,350 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2,950 | -5,843 |
| 貸付けによる支出 | -8,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,300 | － |
| その他の投資による支出 | -174 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,348 | -251,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 42,000 | 129,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,337 | -111,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,612 | -157,877 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -68,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,899 | 25,443 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -114,300 |
| 配当金の支払額 | -24,840 | -25,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,890 | 78,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -663,426 | -965,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,514,417 | 548,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
