シリコンスタジオ（3907）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 244,050 | -520,123 |
| 減価償却費 | 188,841 | 239,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,235 | -210 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -14,369 | 13,117 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | － | 14,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -744 | -2,643 |
| 支払利息 | 10,841 | 5,184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,800 |
| 固定資産除却損 | － | 52,761 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,713 |
| 関係会社清算損失 | － | 36,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 8,878 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,577 | 246,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128,457 | -12,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,864 | -101,871 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,104 | 586 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,150 | -1,409 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,574 | 59,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,329 | -87,042 |
| その他 | -134,598 | 6,249 |
| 小計 | 355,180 | -45,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 732 | 2,643 |
| 利息の支払額 | -10,370 | -4,689 |
| 法人税等の支払額 | -141,244 | -71,036 |
| 法人税等の還付額 | 18,001 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,297 | -118,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,103 | -11,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,884 | -173,045 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,400 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,350 |
| 敷金の差入による支出 | -47,402 | -2,950 |
| 貸付けによる支出 | -24,000 | -8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,592 | 3,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,095 | -96,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -30,816 | － |
| その他の投資による収入 | 30,691 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,018 | -287,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 277,000 | 42,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -638,663 | -50,337 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,876 | -108,612 |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | -140,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 43,086 | 23,899 |
| 自己株式の取得による支出 | -122,500 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,589,070 | － |
| 配当金の支払額 | -20,025 | -24,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 730,092 | -257,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636,371 | -663,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,177,843 | 1,514,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
