シリコンスタジオ（3907）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 770,726 | 244,050 |
| 減価償却費 | 94,469 | 188,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,802 | -1,235 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -63,520 | -14,369 |
| 解決一時金 | 61,796 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -744 |
| 支払利息 | 13,237 | 10,841 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 8,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,644 | -45,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,477 | 128,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,136 | -84,864 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 116,833 | 12,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,340 | 19,150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -109,547 | 27,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93,876 | -3,329 |
| その他 | 46,906 | -134,598 |
| 小計 | 1,009,319 | 355,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 732 |
| 利息の支払額 | -13,349 | -10,370 |
| 解決一時金の支払額 | -59,020 | － |
| 法人税等の支払額 | -313,270 | -141,244 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,914 | 222,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,169 | -50,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206,804 | -182,884 |
| 敷金の差入による支出 | -13,863 | -47,402 |
| 貸付けによる支出 | － | -24,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,398 | 2,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,095 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -30,816 |
| その他の投資による収入 | 219 | 30,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,219 | -316,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 423,000 | 277,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -357,000 | -638,663 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,917 | -127,876 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -168,000 | -280,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 43,086 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -122,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 30,000 | 1,589,070 |
| 配当金の支払額 | -19,650 | -20,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,433 | 730,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 564,127 | 636,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,541,471 | 2,177,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
