シリコンスタジオ（3907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 564,993 | 770,726 |
| 減価償却費 | 73,115 | 94,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,776 | -5,802 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 77,890 | -63,520 |
| 訴訟和解金 | 10,000 | － |
| 解決一時金 | － | 61,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,738 | -302 |
| 支払利息 | 13,037 | 13,237 |
| 為替差損益（△は益） | -51 | 0 |
| 保険解約返戻金 | -9,739 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,030 | 207,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,667 | 22,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326,799 | -216,136 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -76,349 | 116,833 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,396 | -23,340 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 118,515 | -109,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,526 | 93,876 |
| その他 | 34,071 | 46,906 |
| 小計 | 618,492 | 1,009,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,906 | 235 |
| 利息の支払額 | -13,037 | -13,349 |
| 解決一時金の支払額 | － | -59,020 |
| 訴訟和解金の支払額 | -25,000 | － |
| 保険金の受取額 | 25,670 | － |
| 法人税等の支払額 | -131,859 | -313,270 |
| 法人税等の還付額 | 9,460 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,632 | 623,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,650 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,867 | -76,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,381 | -206,804 |
| 敷金の差入による支出 | -34,615 | -13,863 |
| 貸付けによる支出 | -280 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 58,188 | 3,398 |
| その他の投資による支出 | -100 | － |
| その他の投資による収入 | － | 219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,406 | -293,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 977,000 | 423,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -957,500 | -357,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,597 | -94,917 |
| 社債の発行による収入 | 570,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -46,000 | -168,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -195,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 30,000 |
| 配当金の支払額 | -15,620 | -19,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 283,282 | 233,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,560 | 564,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 977,343 | 1,541,471 |
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