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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年12月1日至 2018年11月30日	自 2018年12月1日至 2019年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-716	72
減価償却費	220	174
貸倒引当金の増減額（△は減少）	24	-4
受注損失引当金の増減額（△は減少）	177	-174
関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少）	-5	－
受取利息及び受取配当金	-3	-13
支払利息	6	3
為替差損益（△は益）	-1
持分法による投資損益（△は益）	29	-20
移転費用	39	－
固定資産除却損	72	0
関係会社株式売却損益（△は益）	-54	-6
事業譲渡益	-163	－
売上債権の増減額（△は増加）	170	35
たな卸資産の増減額（△は増加）	-256	267
仕入債務の増減額（△は減少）	-161
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-2
未収入金の増減額（△は増加）	39	9
未払金の増減額（△は減少）	-18	0
前受金の増減額（△は減少）	144	-115
未払消費税等の増減額（△は減少）	-28	87
その他	33	4
小計	-450	318
利息及び配当金の受取額	3	13
利息の支払額	-6	-3
法人税等の支払額	-2	-2
営業活動によるキャッシュ・フロー	-456	325
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲渡による収入	165	－
有形固定資産の取得による支出	-24	-74
無形固定資産の取得による支出	-12	-46
関係会社株式の売却による収入	－	6
敷金の差入による支出	-4	-13
敷金の回収による収入	34	43
貸付けによる支出	-88	－
貸付金の回収による収入	88	－
子会社株式の売却による収入	57	－
投資有価証券の売却による収入	－	2
資産除去債務の履行による支出	-19	-18
関係会社の清算による収入	2	－
その他	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	198	-99
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	489	262
短期借入金の返済による支出	-439	-221
長期借入れによる収入	－	124
長期借入金の返済による支出	-195	-199
社債の償還による支出	-40	-10
資金調達に伴う支出	-9	-3
新株予約権の発行による収入	10	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	586	27
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	400	-20
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	144	204
現金及び現金同等物の四半期末残高	693	897

シリコンスタジオ（3907）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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