有価証券報告書-第26期(2023/12/01-2024/11/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 227 | 123 | |||||||||
| 減価償却費 | 50 | 50 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22 | 1 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △25 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △9 | |||||||||
| 支払利息 | 4 | 4 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 0 | 11 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 51 | △93 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 33 | 8 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26 | 25 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △4 | 5 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 31 | △36 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △12 | 1 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △50 | △8 | |||||||||
| その他 | △29 | △0 | |||||||||
| 小計 | 215 | 86 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 9 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4 | △4 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △106 | 2 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121 | 92 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 13 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27 | △29 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △59 | |||||||||
| その他 | 5 | 6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8 | △82 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △350 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △91 | △171 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △147 | △104 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △289 | △276 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △176 | △266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,679 | 1,503 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,503 | ※ 1,236 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
