四半期報告書-第23期第3四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)

※2 貸出コミットメントライン契約
設備資金を確保するとともに、資金調達の機動性及び安定性を高めることを目的に、取引銀行1行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。なお、これらの契約には財務制限条項が付されており、条件に抵触した場合には、当該契約は終了することになっております。
これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年11月30日)		当第3四半期連結会計期間 (2021年8月31日)
貸出コミットメントの金額	1,700	百万円	1,000	百万円
借入実行残高	100	百万円	250	百万円
差引額	1,600	百万円	750	百万円