営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、52,586千円となりました。これは、税引前四半期純利益の計上6,539千円、たな卸資産の減少額22,513千円、未払金の増加額14,685千円などによる資金増加の一方で、賞与引当金の減少額45,267千円、売上債権の増加額23,393千円による資金減少があったことが主な要因であります。

2015/07/31 10:26