営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果取得した資金は、68,285千円となりました。これは、税引前四半期純損失の計上68,507千円などによる資金減少の一方で、減価償却費の計上10,490千円、賞与引当金の増加額12,605千円、有給休暇引当金の増加額16,290千円、売上債権の減少額49,442千円、たな卸資産の減少額13,697千円、前払費用の減少額33,677千円などによる資金増加があったことが主な要因であります。

2016/08/12 16:04