利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は41,902千円となりました。これは、前渡金の減少額28,280千円による資金増加の一方で、税引前四半期純損失の計上37,213千円、売上債権の増加額15,970千円、前払費用の増加額10,696千円、未払金の減少額3,269千円、法人税等の支払額5,988千円などによる資金減少があったことが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は40,083千円となりました。これは、投資有価証券の取得による支出25,000千円、無形固定資産の取得による支出13,425千円などによる資金減少があったことが主な要因であります。

2017/08/10 15:05