利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は21,943千円(前年同四半期は19,020千円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上があった一方、売上債権の増加、未払金の減少、未払消費税等の減少があったこと及び法人税等の支払額によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は47,693千円(前年同四半期は22,012千円の使用)となりました。これは主に、本社移転及び東海支社開設に伴う有形固定資産の取得による支出、ソフトウェア開発に伴う無形固定資産の取得による支出があった一方、旧本社退去に伴う敷金及び保証金の回収による収入があったことによるものであります。

2019/08/01 11:12