四半期報告書-第13期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,835,812 | 2,721,979 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 125,190 | 121,607 | |||||||||
| 仕掛品 | 6,275 | 7,930 | |||||||||
| その他 | 56,342 | 21,691 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △62 | △60 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,023,558 | 2,873,148 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | - | 1,141 | |||||||||
| 無形固定資産 | - | 14,529 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 73,869 | 97,609 | |||||||||
| その他 | 55,094 | 59,659 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 128,963 | 157,269 | |||||||||
| 固定資産合計 | 128,963 | 172,940 | |||||||||
| 資産合計 | 3,152,521 | 3,046,088 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 5,381 | 7,308 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,998 | 4,223 | |||||||||
| 賞与引当金 | 36,883 | 21,731 | |||||||||
| その他 | 97,455 | 108,593 | |||||||||
| 流動負債合計 | 145,720 | 141,856 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 新株予約権付社債 | 2,168,901 | 1,988,159 | |||||||||
| 有給休暇引当金 | 12,851 | 20,121 | |||||||||
| その他 | 1,053 | 759 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,182,805 | 2,009,040 | |||||||||
| 負債合計 | 2,328,525 | 2,150,896 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 787,333 | 879,744 | |||||||||
| 資本剰余金 | 448,333 | 540,744 | |||||||||
| 利益剰余金 | △415,033 | △529,048 | |||||||||
| 株主資本合計 | 820,634 | 891,441 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,321 | 1,710 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,321 | 1,710 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,040 | 2,040 | |||||||||
| 純資産合計 | 823,995 | 895,191 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,152,521 | 3,046,088 | |||||||||
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