流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における負債合計は、前事業年度末と比較して143百万円減少し、1,028百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末と比較して31百万円減少し、579百万円となりました。増減の主な要因は、業容拡大に伴う仕入れの増加による買掛金の増加10百万円及び未払費用の増加12百万円、借入金の返済に伴う1年内返済予定の長期借入金の減少52百万円によるものであります。
固定負債は、前事業年度末と比較して112百万円減少し、448百万円となりました。減少の要因は、借入金の返済に伴う長期借入金の減少56百万円、新株予約権付転換社債の新株予約権行使等に伴う社債の減少68百万円によるものであります。

2015/03/10 15:06