流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

※ 資産除去債務の金額は、流動負債と固定負債の資産除去債務の合計を記載しております。

2022/05/27 14:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における負債合計は、前事業年度末と比較して1,116百万円減少し、813百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末と比較して1,173百万円減少し、616百万円となりました。これは主に、当社の親会社に該当する株式会社DDホールディングス(以下「DDHD」といいます。)が当社に対して有する貸付金債権の現物出資(デット・エクイティ・スワップ、以下「DES」といいます。)及び一部返済等による短期借入金1,054百万円の減少、預り金12百万円の減少、未払金58百万円の増加等によるものであります。
固定負債は、前事業年度末と比較して56百万円増加し、196百万円となりました。これは主に、長期借入金43百万円の増加等によるものであります。

2022/05/27 14:50