有価証券報告書-第19期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,426
預金
普通預金	466,418
合計	477,845

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ポケモン	57,080
株式会社パルコ	23,097
イオンモール株式会社	14,071
株式会社ルミネ	8,780
株式会社川崎フロンターレ	4,333
その他	52,622
合計	159,987

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
150,281	2,055,346	2,045,640	159,987	92.7		27.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材及び飲料	15,176
その他	2,426
計	17,603
貯蔵品
印紙	35
その他	312
計	348
合計	17,951

④ 未収入金

相手先	金額(千円)
感染防止対策協力金	120,404
リーテイルブランディング株式会社	993
株式会社DDホールディングス	665
サントリーフーズ株式会社	90
その他	43
合計	122,198

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社パルコ	46,437
清水 將好	42,000
株式会社銀座インズ	32,472
株式会社信ホールディングス	25,275
三菱UFJ信託銀行株式会社	17,747
その他	199,771
合計	363,702

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
リーテイルブランディング株式会社	54,464
フルライフ株式会社	26
その他	104
合計	54,594

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社エルティーアール	27,264
TMI総合法律事務所	13,160
株式会社レッグス	7,585
リーテイルブランディング株式会社	6,196
三菱UFJリース株式会社	5,775
その他	67,886
合計	127,870

⑧ 未払費用

内容	金額(千円)
給与	231,772
法定福利費	9,657
その他	2,978
合計	244,408

⑨ 預り金

内容	金額(千円)
社会保険	127,266
源泉所得税	1,115
合計	128,381

⑩ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等	73,597
合計	73,597

※ 資産除去債務の金額は、流動負債と固定負債の資産除去債務の合計を記載しております。