有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	24,688
預金
普通預金	368,792
合計	393,480

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社パルコ	43,747
KCカード株式会社	15,371
株式会社横浜岡田屋	13,413
株式会社神戸新聞会館	5,013
株式会社ジェーシービー	4,853
その他	20,391
合計	102,791

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
81,199	1,505,071	1,483,479	102,791	93.5		22.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材及び飲料	20,945
その他	1,845
計	22,791
貯蔵品
消耗家具	2,535
事務備品	1,125
新幹線回数券	839
印紙	410
その他	4
計	4,915
合計	27,707

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社パルコ	44,252
株式会社銀座インズ	37,795
株式会社信ホールディングス	25,275
三菱UFJ信託銀行株式会社	17,747
株式会社東急ハンズ	17,686
その他	263,899
合計	406,656

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社河内屋	21,052
株式会社久世	12,886
尾家産業株式会社	12,020
株式会社オオクラ	9,312
株式会社ニックフーズ	6,724
その他	22,555
合計	84,552

⑥ 未払費用

内容	金額(千円)
給与	101,016
法定福利費	13,599
賞与	5,400
その他	17,946
合計	137,964

⑦ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等	86,707
合計	86,707