有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,187
預金
普通預金	655,425
合計	676,613

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社パルコ	58,241
楽天カード株式会社	15,587
株式会社横浜岡田屋	13,567
西日本鉄道株式会社	9,717
南海電気鉄道株式会社	6,995
その他	40,324
合計	144,433

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
102,791	2,024,519	1,982,877	144,433	93.2		22.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材及び飲料	24,289
その他	1,825
計	26,114
貯蔵品
消耗家具	3,518
事務備品	450
印紙	246
その他	17
計	4,231
合計	30,346

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社パルコ	58,826
株式会社銀座インズ	37,795
株式会社信ホールディングス	25,275
三菱UFJ信託銀行株式会社	17,747
株式会社東急ハンズ	17,686
その他	311,939
合計	469,269

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
尾家産業株式会社	22,642
株式会社河内屋	21,421
株式会社ニックフーズ	10,348
株式会社オオクラ	10,077
株式会社久世	9,345
その他	27,563
合計	101,398

⑥ 未払費用

内容	金額(千円)
給与	117,619
法定福利費	15,988
賞与	4,327
その他	24,787
合計	162,722

⑦ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等	107,152
合計	107,152

※ 資産除去債務の金額は、流動負債と固定負債の資産除去債務の合計を記載しております。