有価証券報告書-第22期(2024/03/01-2025/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,523
預金
普通預金	307,713
合計	317,237

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ポケモン	128,328
株式会社パルコ	16,997
株式会社横浜岡田屋	10,140
NHN PlayArt株式会社	7,440
CAセガジョイポリス株式会社	7,182
その他	83,230
合計	253,319

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
274,196	3,795,985	3,816,862	253,319	93.8	25.36

③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材及び飲料	18,349
その他	611
計	18,961
貯蔵品
印紙	9
その他	6
計	16
合計	18,977

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社パルコ	33,164
株式会社銀座インズ	32,472
株式会社ハンズ	17,686
第一清水ビル	17,437
株式会社相鉄ビルマネジメント	14,000
その他	143,341
合計	258,102

※敷金及び保証金の金額は、流動資産と固定資産の敷金及び保証金の合計を記載しております。
⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
リーテイルブランディング株式会社	77,788
株式会社まつの	4,096
株式会社カクヤス	947
その他	1,615
合計	84,447

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社エルティーアール	7,980
リーテイルブランディング株式会社	7,542
株式会社ボンボーヌヴァリエ	4,081
株式会社YUKARI	3,970
株式会社カカクコム	3,397
その他	36,074
合計	63,047

⑦ 未払費用

内容	金額(千円)
給与	123,064
法定福利費	14,728
その他	2,767
合計	140,559

⑧ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等	107,000
合計	107,000

※ 資産除去債務の金額は、流動負債と固定負債の資産除去債務の合計を記載しております。