有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,579
預金
当座預金 普通預金	663 363,640
合計	379,882

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ポケモン	56,928
株式会社パルコ	33,529
西日本鉄道株式会社	14,003
楽天カード株式会社	11,758
株式会社横浜岡田屋	9,090
その他	54,132
合計	179,442

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
256,646	2,874,898	2,952,103	179,442	94.3		27.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材及び飲料	23,794
その他	683
計	24,477
貯蔵品
消耗家具	563
事務備品	80
印紙	78
その他	26
計	748
合計	25,226

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社パルコ	43,943
清水 將好	42,000
株式会社銀座インズ	37,795
株式会社信ホールディングス	25,275
三菱UFJ信託銀行株式会社	17,747
その他	309,655
合計	476,416

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
リーテイルブランディング株式会社	95,608
ビッグクリエイト株式会社	3,069
株式会社アーチット	1,071
その他	1,094
合計	100,843

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
三菱UFJリース株式会社	21,821
株式会社リクルート	9,530
リーテイルブランディング株式会社	6,472
株式会社カカクコム	3,163
株式会社USEN	3,003
その他	33,934
合計	77,926

⑦ 未払費用

内容	金額(千円)
給与	137,682
法定福利費	13,074
その他	2,910
合計	153,667

⑧ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等	73,719
合計	73,719

※ 資産除去債務の金額は、流動負債と固定負債の資産除去債務の合計を記載しております。