有価証券報告書-第18期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,160
預金
普通預金	719,177
合計	733,338

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ポケモン	51,455
株式会社パルコ	16,581
株式会社川崎フロンターレ	8,353
イオンモール株式会社	6,565
株式会社ルミネ	6,106
その他	61,219
合計	150,281

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
231,308	1,904,183	1,985,210	150,281	93.0		36.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材及び飲料	14,973
その他	1,440
計	16,414
貯蔵品
印紙	42
消耗家具	15
その他	312
計	369
合計	16,783

④ 未収入金

相手先	金額(千円)
感染防止対策協力金	117,940
雇用調整助成金	4,529
株式会社レッグス	2,811
リーテイルブランディング株式会社	811
サントリーフーズ株式会社	113
その他	324
合計	126,531

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社パルコ	46,437
清水 將好	42,000
株式会社銀座インズ	32,472
株式会社信ホールディングス	25,275
三菱UFJ信託銀行株式会社	17,747
その他	244,582
合計	408,514

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
リーテイルブランディング株式会社	49,679
フルライフ株式会社	110
その他	11
合計	49,801

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
三菱UFJリース株式会社	22,790
労働保険料	10,500
リーテイルブランディング株式会社	5,408
株式会社CDエナジーダイレクト	3,156
株式会社レッグス	3,078
その他	24,080
合計	69,015

⑧ 未払費用

内容	金額(千円)
給与	219,592
法定福利費	11,185
その他	7,830
合計	238,607

⑨ 預り金

区分	金額(千円)
社会保険	122,957
源泉所得税	17,658
合計	140,616

⑩ 未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	111,265
合計	111,265

⑪ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等	65,534
合計	65,534