訂正有価証券報告書-第20期(2022/03/01-2023/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,739
預金
普通預金	326,956
合計	338,695

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ポケモン	89,466
株式会社パルコ	57,598
株式会社ルミネ	10,000
株式会社立飛ストラテジーラボ	6,869
株式会社横浜岡田屋	6,860
その他	90,293
合計	261,088

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
159,987	2,836,379	2,735,278	261,088	91.3		27.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材及び飲料	19,946
その他	3,410
計	23,356
貯蔵品
印紙	16
その他	18
計	35
合計	23,392

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社パルコ	46,437
株式会社銀座インズ	32,472
株式会社信ホールディングス	25,275
三菱UFJ信託銀行株式会社	17,747
株式会社ハンズ	17,686
その他	163,517
合計	303,135

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
リーテイルブランディング株式会社	90,593
合計	90,593

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社エルティーアール	33,415
株式会社パルコ	18,584
リーテイルブランディング株式会社	7,523
株式会社YUKARI	4,157
株式会社カカクコム	2,760
その他	29,421
合計	95,864

⑦ 未払費用

内容	金額(千円)
給与	163,396
法定福利費	12,066
その他	5,663
合計	181,126

⑧ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等	93,607
合計	93,607

※ 資産除去債務の金額は、流動負債と固定負債の資産除去債務の合計を記載しております。