有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	24,456
預金
普通預金	512,315
合計	536,771

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社パルコ	64,263
楽天カード株式会社	19,927
西日本鉄道株式会社	14,558
株式会社横浜岡田屋	12,522
株式会社エイムクリエイツ	7,930
その他	76,588
合計	195,790

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
144,433	2,704,052	2,652,696	195,790	93.1		23.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材及び飲料	30,771
その他	1,749
計	32,520
貯蔵品
消耗家具	1,822
事務備品	1,314
印紙	85
その他	40
計	3,263
合計	35,783

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社パルコ	43,943
清水 將好	42,000
株式会社銀座インズ	37,795
株式会社信ホールディングス	25,275
三菱UFJ信託銀行株式会社	17,747
その他	397,233
合計	563,994

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
尾家産業株式会社	32,974
株式会社河内屋	22,296
株式会社ニックフーズ	17,153
株式会社オオクラ	13,925
株式会社久世	7,997
その他	33,312
合計	127,660

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
大信工芸株式会社	49,207
株式会社エス・ピー・ディー明治	27,108
株式会社エス・バイ・ティ	21,551
株式会社マルゼン	14,738
株式会社リクルートホールディングス	11,482
その他	79,406
合計	203,495

⑦ 未払費用

内容	金額(千円)
給与	148,513
法定福利費	16,878
賞与	4,967
その他	32,392
合計	202,751

⑧ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等	141,312
合計	141,312

※ 資産除去債務の金額は、流動負債と固定負債の資産除去債務の合計を記載しております。