有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,465
預金
当座預金 普通預金	844 384,359
合計	406,668

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社パルコ	47,991
楽天カード株式会社	19,851
全国農業協同組合連合会	14,805
西日本鉄道株式会社	13,813
株式会社横浜岡田屋	12,186
その他	85,205
合計	193,852

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
195,790	2,913,830	2,915,768	193,852	93.8		24.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材及び飲料	29,162
その他	1,736
計	30,898
貯蔵品
消耗家具	1,236
事務備品	400
印紙	108
その他	75
計	1,821
合計	32,720

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社パルコ	43,943
清水 將好	42,000
株式会社銀座インズ	37,795
株式会社信ホールディングス	25,275
三菱UFJ信託銀行株式会社	17,747
その他	376,697
合計	543,457

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
尾家産業株式会社	35,135
株式会社河内屋	19,702
株式会社ニックフーズ	16,693
株式会社オオクラ	11,533
ユーシーシーフーヅ株式会社	5,416
その他	36,149
合計	124,632

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社リクルートホールディングス	14,905
大信工芸株式会社	10,091
株式会社マイナビ	4,605
水野産業株式会社	3,583
株式会社マルキ	3,562
その他	50,968
合計	87,716

⑦ 未払費用

内容	金額(千円)
給与	165,075
法定福利費	15,541
賞与	2,081
その他	9,322
合計	192,020

⑧ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等	157,648
合計	157,648

※ 資産除去債務の金額は、流動負債と固定負債の資産除去債務の合計を記載しております。