有価証券報告書-第17期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18,314
預金
当座預金 普通預金	662 323,285
合計	342,263

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ポケモン	70,297
株式会社パルコ	33,012
西日本鉄道株式会社	23,118
楽天カード株式会社	16,072
株式会社丸井	9,216
その他	79,591
合計	231,308

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
179,442	4,047,606	3,995,740	231,308	94.5		18.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材及び飲料	25,227
その他	942
計	26,170
貯蔵品
販売用品	2,020
消耗家具	76
印紙	61
その他	321
計	2,480
合計	28,650

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社パルコ	43,943
清水 將好	42,000
株式会社銀座インズ	37,795
株式会社信ホールディングス	25,275
三菱UFJ信託銀行株式会社	17,747
その他	286,563
合計	453,324

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
リーテイルブランディング株式会社	117,877
フルライフ株式会社	1,108
合計	118,986

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
三菱UFJリース株式会社	22,300
リーテイルブランディング株式会社	10,069
株式会社リクルート	9,955
株式会社カカクコム	4,228
株式会社レッグス	4,030
その他	35,857
合計	86,442

⑦ 未払費用

内容	金額(千円)
給与	157,168
法定福利費	26,184
その他	3,309
合計	186,662

⑧ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等	66,828
合計	66,828